关于2015年市级财政预算调整方案

（草案）的报告

——2015年11月23日在市四届人大常委会第二十一次会议上

市财政局局长  封 毅

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年以来，按照党中央、国务院和市委的决策部署，市政府严格执行《中华人民共和国预算法》，认真落实市人大审议意见，统筹抓好财税改革和各项管理工作，全市财政运行平稳。根据执行中增加的中央补助、地方政府置换债券等事项，按照相关规定，编制了2015年市级财政预算调整方案（草案）。受市人民政府委托，现将财政预算调整情况汇报如下：

一、市级财政预算调整情况

根据应调整事项，拟相应调整经市四届人大常委会第二十次会议审议批准的市级财政预算。

（一）一般公共预算。

市级收入预算总计2109亿元，调增964亿元，调整为3073亿元。其中：市本级收入预算788亿元，保持不变；转移性收入预算1321亿元（含地方政府新增债券收入137亿元），调增中央补助收入422亿元、区县上解收入18亿元、调入资金5亿元、地方政府置换债券收入519亿元，调整为2285亿元。

市级支出预算总计2109亿元，相应调增964亿元，调整为3073亿元。其中：市本级支出预算1028亿元，调增支出166亿元，调整为1194亿元；转移性支出预算1081亿元，调增补助区县支出279亿元、地方政府债券还本支出26亿元、转贷地方政府置换债券支出493亿元，调整为1879亿元。

（二）政府性基金预算。

市级收入预算总计1042亿元，调增277亿元，调整为1319亿元。其中：市本级收入预算900亿元，保持不变；转移性收入预算142亿元（含地方政府新增债券收入25亿元），调增中央补助收入110亿元、区县上解收入24亿元、地方政府置换债券收入143亿元，调整为419亿元。

市级支出预算总计1042亿元，相应调增277亿元，调整为1319亿元。其中：市本级支出预算727亿元，调减支出27亿元，调整为700亿元；转移性支出预算315亿元，调增补助区县支出161亿元、地方政府债券还本支出5亿元、转贷地方政府置换债券支出138亿元，调整为619亿元。

（三）国有资本经营预算。

市级收入预算总计31亿元，保持不变。其中：市本级收入预算30亿元，转移性收入预算1亿元。

市级支出预算总计31亿元，保持不变。其中：市本级支出预算31亿元，因调入一般公共预算统筹使用调减5亿元，调整为26亿元；转移性支出预算相应调增5亿元，调整为5亿元。

二、全市财政预算变动情况

根据应调整事项，拟相应变动已向市四届人大常委会第十八次会议报告的全市财政预算。

（一）一般公共预算。

全市收入预算总计3606亿元，调增1010亿元，变动为4616亿元。其中：市本级与区县本级收入预算2120亿元，保持不变；转移性收入预算1486亿元，调增中央补助、调入预算稳定调节基金、地方政府置换债券等收入1010亿元，变动为2496亿元。

全市支出预算总计3606亿元，相应调增1010亿元，变动为4616亿元。其中：市本级与区县本级支出预算3546亿元，调增支出470亿元，变动为4016亿元；转移性支出预算60亿元，调增补充预算稳定调节基金、地方政府债券还本等支出540亿元，变动为600亿元。

（二）政府性基金预算。

全市收入预算总计1925亿元，调增277亿元，变动为2202亿元。其中：市本级与区县本级收入预算1622亿元，保持不变；转移性收入预算303亿元，调增中央补助、地方政府置换债券等收入277亿元，变动为580亿元。

全市支出预算总计1925亿元，相应调增277亿元，变动为2202亿元。其中：市本级与区县本级支出预算1925亿元，调增支出121亿元，变动为2046亿元；转移性支出预算调增调出资金、地方政府债券还本等支出156亿元，变动为156亿元。

（三）国有资本经营预算。

全市收入预算总计57亿元，保持不变。其中：市本级与区县本级收入预算56亿元，转移性收入预算1亿元。

全市支出预算总计57亿元，保持不变。其中：市本级与区县本级支出预算57亿元，调减5亿元，变动为52亿元；转移性支出预算调增5亿元，变动为5亿元。

全市社会保险基金预算保持不变。

需要说明的是，地方政府新增债券收入162亿元，经市四届人大常委会第十八次、第二十次会议审议通过后，已分别纳入一般公共预算（一般债券137亿元）和政府性基金预算（专项债券25亿元）；地方政府置换债券收入662亿元，按规定将分别纳入一般公共预算（一般债券519亿元）和政府性基金预算（专项债券143亿元）。综上，今年我市共发行地方政府债券824亿元，其中709亿元分配用于区县，占债券资金的86%。

以上报告，请予审议。